基金经理:方昆明
单位净值:1.0637 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1255 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:2.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通上清所短融债券A(006481)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 042380333 | 23电网CP001 | 20,322,100 | 8.2 | 8 |
2 | 042380376 | 23申能集CP001 | 20,321,400 | 8.2 | 5 |
3 | 012383391 | 23深燃气SCP008 | 20,253,500 | 8.17 | 4 |
4 | 012384084 | 23深圳地铁SCP007 | 20,198,600 | 8.15 | 2 |
5 | 012480537 | 24南昌建投SCP002 | 20,036,000 | 8.08 | 2 |