单位净值:1.0244 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1754 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:104.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中债1-3年国开行债券指数A(006491)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200208 | 20国开08 | 2,262,980,000 | 19.14 | 154 |
2 | 230207 | 23国开07 | 2,120,760,000 | 17.94 | 219 |
3 | 200212 | 20国开12 | 1,936,280,000 | 16.38 | 267 |
4 | 240202 | 24国开02 | 1,222,780,000 | 10.34 | 113 |
5 | 230202 | 23国开02 | 923,679,000 | 7.81 | 355 |