基金经理:陆欣
单位净值:1.0469 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2379 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:80.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安增富一年定开债券发起式(006495)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债 | 196,613,000 | 2.44 | 31 |
2 | 160213 | 16国开13 | 176,704,000 | 2.19 | 95 |
3 | 210203 | 21国开03 | 174,407,000 | 2.17 | 449 |
4 | 091800009 | 18东方债01BC(品种二) | 168,105,000 | 2.09 | 4 |
5 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 158,014,000 | 1.96 | 8 |