基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.0951 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1669 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增盈债券A(006509)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2005241 | 20安徽债10 | 145,789,000 | 9.53 | 9 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 132,332,000 | 8.65 | 298 |
| 3 | 102281201 | 22蚌埠城投MTN001 | 83,069,800 | 5.43 | 2 |
| 4 | 101781002 | 17芜湖宜居MTN002 | 63,849,400 | 4.17 | 3 |
| 5 | 102000670 | 20合建投MTN001 | 63,818,200 | 4.17 | 6 |
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