基金经理:张蕙显
单位净值:1.0868 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1586 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新规模:15.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安增盈债券A(006509)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2205681 | 22安徽债27 | 112,564,000 | 7.46 | 2 |
2 | 190203 | 19国开03 | 82,519,800 | 5.47 | 370 |
3 | 102281201 | 22蚌埠城投MTN001 | 82,056,800 | 5.44 | 2 |
4 | 102000670 | 20合建投MTN001 | 63,008,200 | 4.18 | 6 |
5 | 101781002 | 17芜湖宜居MTN002 | 62,706,000 | 4.16 | 5 |