单位净值:1.0253 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1923 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新规模:14.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商汇金短债A(006516)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128046 | 21浦发银行02 | 172,481,000 | 7.55 | 52 |
2 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 153,042,000 | 6.7 | 21 |
3 | 210218 | 21国开18 | 121,943,000 | 5.34 | 337 |
4 | 102102025 | 21深圳地铁MTN005 | 91,879,400 | 4.02 | 3 |
5 | 102380950 | 23怀化交投MTN001 | 73,030,100 | 3.2 | 3 |