基金经理:张楠
单位净值:1.1306 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2286 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加聚利纯债定开C(006589)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220207 | 22国开07 | 40,653,800 | 7.55 | 102 |
2 | 042380237 | 23华靖资产CP002 | 30,975,400 | 5.75 | 2 |
3 | 137752 | 22华发03 | 30,916,200 | 5.74 | 4 |
4 | 101901533 | 19津城建MTN010B | 30,886,800 | 5.74 | 2 |
5 | 102281599 | 22国丰集团MTN002A | 30,792,700 | 5.72 | 2 |