| 单位净值:1.1848 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1848 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新规模:116.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰利享中短债债券A(006597)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220214 | 22国开14 | 3,595,380,000 | 18.75 | 72 |
| 2 | 230214 | 23国开14 | 3,353,550,000 | 17.49 | 57 |
| 3 | 1928010 | 19平安银行二级 | 824,614,000 | 4.3 | 76 |
| 4 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 531,673,000 | 2.77 | 45 |
| 5 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 450,904,000 | 2.35 | 45 |
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