基金经理：颜昕
| 单位净值:1.0158 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1940 | 截止日期:2024/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元臻利A(006631)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102381786 | 23中兴国资MTN004 | 31,610,900 | 5.56 | 3 |
| 2 | 102281188 | 22镇国投MTN001 | 31,313,600 | 5.51 | 3 |
| 3 | 102101957 | 21建安投资MTN002 | 30,767,700 | 5.41 | 6 |
| 4 | 102281704 | 22滨湖建设MTN001 | 30,758,700 | 5.41 | 5 |
| 5 | 102280064 | 22空港城发MTN001 | 30,451,000 | 5.36 | 3 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。