基金经理:徐沛琳
单位净值:1.1118 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1552 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:14.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢昌益债券A(006660)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 149728 | 21科城01 | 132,313,000 | 8.9 | 7 |
2 | 210303 | 21进出03 | 82,521,100 | 5.55 | 167 |
3 | 102102042 | 21乌城投MTN002 | 61,410,700 | 4.13 | 2 |
4 | 102100291 | 21川发展MTN001B | 53,051,000 | 3.57 | 2 |
5 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 52,729,600 | 3.55 | 39 |