| 单位净值:1.2641 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2731 | 截止日期:2024/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国信用债债券D(006684)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 823,592,000 | 4.69 | 85 |
| 2 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 754,238,000 | 4.3 | 82 |
| 3 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 543,209,000 | 3.09 | 57 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 504,604,000 | 2.87 | 308 |
| 5 | 210207 | 21国开07 | 502,881,000 | 2.86 | 342 |
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