基金经理:车日楠
单位净值:1.1379 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1704 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102381715 | 23长发集团MTN001 | 55,337,200 | 5.31 | 5 |
2 | 102280739 | 22津渤海MTN002 | 55,120,300 | 5.29 | 4 |
3 | 102382311 | 23长春城投MTN002 | 53,537,300 | 5.14 | 5 |
4 | 230205 | 23国开05 | 52,247,600 | 5.01 | 192 |
5 | 102282309 | 22吉林金控MTN001 | 52,062,900 | 4.99 | 2 |