基金经理:郑欣
单位净值:1.1228 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1428 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:3.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成惠福纯债债券A(006812)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210408 | 21农发08 | 31,161,500 | 9.38 | 36 |
2 | 212480004 | 24华夏银行债01 | 30,032,800 | 9.04 | 12 |
3 | 210205 | 21国开05 | 21,596,200 | 6.5 | 55 |
4 | 2220031 | 22浙商银行小微债02 | 20,700,000 | 6.23 | 7 |
5 | 222380003 | 23兴业银行绿债01 | 20,678,900 | 6.22 | 21 |