基金经理:王朔
单位净值:1.1103 | 累计净值:1.1733 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:42.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银尊享短债债券A(006834)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 188003 | 21招证C3 | 177,114,000 | 3.77 | 3 |
2 | 012383854 | 23江西交投SCP007 | 151,740,000 | 3.23 | 3 |
3 | 012383791 | 23鲁高速SCP005 | 151,647,000 | 3.23 | 7 |
4 | 012383985 | 23深圳特发SCP003 | 121,472,000 | 2.59 | 3 |
5 | 102381602 | 23金融街MTN003 | 103,356,000 | 2.2 | 3 |