单位净值:1.3404 | 净值增长率:-0.55% } else {?> | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.3404 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢惠泽一年(006836)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101900587 | 19德阳经开MTN001 | 10,479,100 | 5.52 | 3 |
2 | 230205 | 23国开05 | 10,449,500 | 5.5 | 192 |
3 | 200205 | 20国开05 | 10,382,500 | 5.47 | 65 |
4 | 102002108 | 20成华国资MTN001 | 10,368,900 | 5.46 | 5 |
5 | 102281142 | 22常德城投MTN001 | 10,343,200 | 5.45 | 3 |