基金经理:任翀
单位净值:1.1662 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2127 | 截止日期:2024/4/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:3.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康安惠纯债债券C(006865)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 150210 | 15国开10 | 276,619,000 | 9.32 | 93 |
2 | 092218005 | 22农发清发05 | 207,256,000 | 6.99 | 131 |
3 | 112303237 | 23农业银行CD237 | 199,571,000 | 6.73 | 13 |
4 | 112414010 | 24江苏银行CD010 | 157,189,000 | 5.3 | 2 |
5 | 190204 | 19国开04 | 155,013,000 | 5.22 | 60 |