| 单位净值:1.2346 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2346 | 截止日期:2024/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:34.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信恒兴中短债债券A(006874)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 678,561,000 | 9.05 | 165 |
| 2 | 09230422 | 23农发清发22 | 619,760,000 | 8.27 | 29 |
| 3 | 092218005 | 22农发清发05 | 444,842,000 | 5.93 | 131 |
| 4 | 092318003 | 23农发清发03 | 357,449,000 | 4.77 | 112 |
| 5 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 352,216,000 | 4.7 | 86 |
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