基金经理:杨靖
单位净值:1.1377 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.2107 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:89.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富AAA级信用纯债A(006884)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 677,815,000 | 6.45 | 112 |
2 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 627,340,000 | 5.97 | 73 |
3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 626,413,000 | 5.96 | 159 |
4 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 490,995,000 | 4.67 | 69 |
5 | 2028024 | 20中信银行二级 | 490,652,000 | 4.67 | 165 |