基金经理:丁宇佳
单位净值:1.0297 | 累计净值:1.1817 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:54.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保泰和纯债债券(006919)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2220012 | 22浙商银行小微债01 | 302,348,000 | 5.63 | 8 |
2 | 112410046 | 24兴业银行CD046 | 294,031,000 | 5.47 | 19 |
3 | 230215 | 23国开15 | 257,930,000 | 4.8 | 74 |
4 | 220210 | 22国开10 | 234,056,000 | 4.36 | 66 |
5 | 200208 | 20国开08 | 206,665,000 | 3.85 | 154 |