基金经理:康钊
单位净值:1.0895 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3910 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安安业债券C(006954)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 138573 | 22豫通02 | 202,672,000 | 4.29 | 4 |
2 | 210409 | 21农发09 | 160,514,000 | 3.4 | 106 |
3 | 102000733 | 20豫高管MTN002 | 155,699,000 | 3.3 | 2 |
4 | 102381849 | 23义乌国资MTN002 | 114,143,000 | 2.42 | 3 |
5 | 1980297 | 19中原豫资债02 | 112,976,000 | 2.39 | 2 |