基金经理:林暐
单位净值:1.0348 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2258 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:21.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰鑫日享债券A(006974)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019703 | 23国债10 | 152,918,000 | 7.02 | 1542 |
2 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 135,524,000 | 6.22 | 45 |
3 | 1923004 | 19平安财险 | 114,982,000 | 5.28 | 23 |
4 | 1928010 | 19平安银行二级 | 104,382,000 | 4.79 | 76 |
5 | 019709 | 23国债16 | 101,120,000 | 4.64 | 1948 |
6 | 123093 | 金陵转债 | 1,033,860 | 0.05 | 52 |