单位净值:1.1123 | 累计净值:1.1723 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新规模:11.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合磐泰短债C(007015)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 012384526 | 23电网SCP011 | 191,301,000 | 3.63 | 18 |
2 | 012382959 | 23深圳高速SCP003 | 152,154,000 | 2.89 | 4 |
3 | 138597 | 22华泰G6 | 151,806,000 | 2.88 | 4 |
4 | 012480233 | 24苏交通SCP003 | 150,715,000 | 2.86 | 6 |
5 | 012480832 | 24中电路桥SCP005 | 150,038,000 | 2.85 | 4 |