单位净值:0.9637 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2437 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商瑞庆混合C(007085)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 52,740,200 | 5.01 | 86 |
2 | 230211 | 23国开11 | 50,539,500 | 4.8 | 202 |
3 | 163255 | 20建材01 | 50,455,200 | 4.79 | 4 |
4 | 149293 | 20穗交01 | 41,455,500 | 3.94 | 4 |
5 | 102381653 | 23中建MTN002 | 41,302,000 | 3.92 | 2 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 12,127,000 | 1.15 | 940 |
7 | 128134 | 鸿路转债 | 1,713,580 | 0.16 | 266 |
8 | 113055 | 成银转债 | 1,148,660 | 0.11 | 433 |
9 | 118031 | 天23转债 | 975,582 | 0.09 | 631 |
10 | 127022 | 恒逸转债 | 728,703 | 0.07 | 254 |
11 | 118034 | 晶能转债 | 623,016 | 0.06 | 515 |