基金经理:王沫尘
单位净值:1.0095 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0435 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:80.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
京管泰富京元一年定开债券发起(007156)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112313194 | 23浙商银行CD194 | 496,105,000 | 6.14 | 1 |
2 | 112308268 | 23中信银行CD268 | 299,356,000 | 3.71 | 4 |
3 | 222380010 | 23青岛银行绿债01 | 275,039,000 | 3.41 | 9 |
4 | 102481149 | 24首开MTN003 | 260,946,000 | 3.23 | 1 |
5 | 1928010 | 19平安银行二级 | 250,516,000 | 3.1 | 76 |