单位净值:1.0992 | 累计净值:1.2037 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:7.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国联聚通定期开放债券(007175)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2120041 | 21桂林银行二级01 | 75,297,900 | 10.1 | 5 |
2 | 220407 | 22农发07 | 61,385,700 | 8.23 | 68 |
3 | 2380133 | 23娄底锑都债01 | 55,310,400 | 7.42 | 3 |
4 | 2280198 | 22湖南天易02 | 54,505,400 | 7.31 | 1 |
5 | 102382860 | 23德源投资MTN001 | 52,324,000 | 7.02 | 1 |