基金经理:孙轶佳
单位净值:0.8666 | 净值增长率:2.09% | 累计净值:1.1250 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏常阳三年定开混合(007207)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112403045 | 24农业银行CD045 | 98,432,100 | 14.09 | 31 |
2 | 102101314 | 21龙源电力MTN001 | 8,509,040 | 1.22 | 3 |
3 | 102103283 | 21邮政MTN007 | 6,080,840 | 0.87 | 3 |