单位净值:1.0419 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1198 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新规模:6.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商惠泉3个月定开A(007224)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928010 | 19平安银行二级 | 52,190,800 | 8.63 | 76 |
2 | 1928022 | 19兴业银行二级01 | 51,593,700 | 8.53 | 23 |
3 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 41,051,100 | 6.79 | 33 |
4 | 102282338 | 22杭金投MTN002 | 40,743,100 | 6.74 | 2 |
5 | 102280096 | 22武进经发MTN001 | 40,571,900 | 6.71 | 3 |