基金经理:桑磊
单位净值:1.0913 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.0913 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 110085 | 通22转债 | 17,106,600 | 3.47 | 496 |
2 | 113060 | 浙22转债 | 12,823,000 | 2.6 | 528 |
3 | 127089 | 晶澳转债 | 8,145,560 | 1.65 | 388 |
4 | 019685 | 22国债20 | 7,082,570 | 1.44 | 109 |
5 | 110084 | 贵燃转债 | 6,973,410 | 1.42 | 184 |
6 | 113053 | 隆22转债 | 6,191,200 | 1.26 | 411 |
7 | 113050 | 南银转债 | 6,154,110 | 1.25 | 786 |
8 | 113049 | 长汽转债 | 1,878,980 | 0.38 | 315 |