基金经理:曹建文
单位净值:1.1264 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1264 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019727 | 23国债24 | 8,411,690 | 4.43 | 1402 |
2 | 118031 | 天23转债 | 1,949,140 | 1.03 | 631 |
3 | 113052 | 兴业转债 | 992,818 | 0.52 | 892 |
4 | 111004 | 明新转债 | 724,165 | 0.38 | 213 |
5 | 113055 | 成银转债 | 646,414 | 0.34 | 433 |
6 | 118015 | 芯海转债 | 545,736 | 0.29 | 145 |