单位净值:1.2066 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2066 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得聚享一年定开债券C(007378)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2121023 | 21昆山农商二级 | 64,570,100 | 5.97 | 2 |
2 | 102380962 | 23柯桥国资MTN002 | 62,919,800 | 5.82 | 8 |
3 | 102100684 | 21嘉公路MTN001 | 62,199,100 | 5.75 | 2 |
4 | 232280014 | 22东莞农商行二级资本 | 52,991,700 | 4.9 | 4 |
5 | 102281794 | 22上虞水务MTN001 | 51,184,300 | 4.73 | 4 |