基金经理:高永
单位净值:1.0567 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1302 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银中债1-3年农发行债券指数(007390)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092318002 | 23农发清发02 | 292,069,000 | 27.16 | 85 |
2 | 092218005 | 22农发清发05 | 226,465,000 | 21.06 | 131 |
3 | 092318003 | 23农发清发03 | 132,767,000 | 12.35 | 112 |
4 | 09240402 | 24农发清发02 | 100,108,000 | 9.31 | 5 |
5 | 09230412 | 23农发清发12 | 91,285,400 | 8.49 | 86 |