基金经理：任祺
| 单位净值:1.0668 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0668 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东兴兴财短债债券C(007395)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019709 | 23国债16 | 8,089,610 | 14.84 | 1948 |
| 2 | 012383015 | 23大足发展SCP002 | 5,225,950 | 9.59 | 6 |
| 3 | 012383118 | 23津城建SCP053 | 5,170,040 | 9.49 | 2 |
| 4 | 042380444 | 23南宁高新CP002 | 5,143,880 | 9.44 | 2 |
| 5 | 012382895 | 23陕西建工SCP009 | 5,139,250 | 9.43 | 4 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。