基金经理：宋怡健
| 单位净值:1.1555 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.1805 | 截止日期:2024/4/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商汇金中高等级三个月A(007425)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 042380515 | 23鑫诚恒业CP001 | 15,284,300 | 6.74 | 2 |
| 2 | 1980254 | 19长交绿色债01 | 12,803,900 | 5.64 | 2 |
| 3 | 184288 | 22天易01 | 10,691,400 | 4.71 | 2 |
| 4 | 102381584 | 23贾汪城投MTN002 | 10,671,900 | 4.7 | 2 |
| 5 | 102280605 | 22盐城海瀛MTN001 | 10,553,500 | 4.65 | 2 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 61,147 | 0.03 | 796 |
| 7 | 110067 | 华安转债 | 34,115 | 0.02 | 353 |
| 8 | 128135 | 洽洽转债 | 34,368 | 0.02 | 160 |
| 9 | 123035 | 利德转债 | 35,193 | 0.02 | 158 |
| 10 | 128048 | 张行转债 | 54,100 | 0.02 | 255 |
| 11 | 127017 | 万青转债 | 33,302 | 0.01 | 150 |
| 12 | 127056 | 中特转债 | 30,991 | 0.01 | 336 |
| 13 | 118031 | 天23转债 | 30,523 | 0.01 | 538 |
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