基金经理:
单位净值:1.0451 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0451 | 截止日期:2021/5/26 | ||
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最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银惠兴多利债券A(007476)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200302 | 20进出02 | 9,930,000 | 35.61 | 68 |
2 | 200002 | 20附息国债02 | 3,488,100 | 12.51 | 8 |
3 | 019649 | 21国债01 | 2,997,600 | 10.75 | 355 |
4 | 132015 | 18中油EB | 2,732,940 | 9.8 | 350 |
5 | 112973 | 19顺丰01 | 2,012,000 | 7.22 | 2 |
6 | 110067 | 华安转债 | 645,398 | 2.31 | 152 |
7 | 110033 | 国贸转债 | 536,100 | 1.92 | 78 |
8 | 128129 | 青农转债 | 429,560 | 1.54 | 246 |
9 | 128130 | 景兴转债 | 234,720 | 0.84 | 146 |
10 | 123002 | 国祯转债 | 230,296 | 0.83 | 68 |
11 | 128035 | 大族转债 | 225,620 | 0.81 | 146 |