基金经理：
| 单位净值:1.0413 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0413 | 截止日期:2021/5/26 | ||
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| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银惠兴多利债券C(007477)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 200302 | 20进出02 | 9,930,000 | 35.61 | 68 |
| 2 | 200002 | 20附息国债02 | 3,488,100 | 12.51 | 8 |
| 3 | 019649 | 21国债01 | 2,997,600 | 10.75 | 355 |
| 4 | 132015 | 18中油EB | 2,732,940 | 9.8 | 350 |
| 5 | 112973 | 19顺丰01 | 2,012,000 | 7.22 | 2 |
| 6 | 110067 | 华安转债 | 645,398 | 2.31 | 152 |
| 7 | 110033 | 国贸转债 | 536,100 | 1.92 | 78 |
| 8 | 128129 | 青农转债 | 429,560 | 1.54 | 246 |
| 9 | 128130 | 景兴转债 | 234,720 | 0.84 | 146 |
| 10 | 123002 | 国祯转债 | 230,296 | 0.83 | 68 |
| 11 | 128035 | 大族转债 | 225,620 | 0.81 | 146 |
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