基金经理:张楠
单位净值:1.0255 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1546 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:10.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加恒泰定开债券A(007478)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102480025 | 24长春公交MTN001 | 91,886,000 | 9.08 | 4 |
2 | 102381715 | 23长发集团MTN001 | 55,337,200 | 5.47 | 5 |
3 | 102280391 | 22伊犁州MTN001 | 51,669,200 | 5.1 | 2 |
4 | 163573 | 20绍城01 | 51,594,300 | 5.1 | 2 |
5 | 184368 | 22青信03 | 51,558,900 | 5.09 | 2 |