基金经理:李一硕
单位净值:1.0174 | 累计净值:1.1809 | 截止日期:2024/5/10 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2321026 | 23上海农商01 | 101,859,000 | 3.29 | 21 |
2 | 112408074 | 24中信银行CD074 | 98,011,400 | 3.16 | 26 |
3 | 112408082 | 24中信银行CD082 | 97,993,800 | 3.16 | 7 |
4 | 212380020 | 23光大银行债02 | 71,514,600 | 2.31 | 30 |
5 | 102381961 | 23吉利MTN001(科创票 | 61,852,800 | 2 | 2 |