| 单位净值:1.1372 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1592 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通增享纯债债券A(007546)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 150218 | 15国开18 | 156,712,000 | 15.29 | 112 |
| 2 | 2120082 | 21稠州银行小微债01 | 87,222,400 | 8.51 | 4 |
| 3 | 102480246 | 24桂交投MTN001 | 70,734,300 | 6.9 | 2 |
| 4 | 210215 | 21国开15 | 63,662,100 | 6.21 | 30 |
| 5 | 102480758 | 24威宁投资MTN002 | 60,067,800 | 5.86 | 2 |
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