基金经理:范静
单位净值:1.0491 | 累计净值:1.0892 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:10.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银宁享债券(007566)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220402 | 22农发02 | 152,722,000 | 14.68 | 32 |
2 | 112410006 | 24兴业银行CD006 | 147,455,000 | 14.18 | 4 |
3 | 210403 | 21农发03 | 102,523,000 | 9.86 | 31 |
4 | 102100807 | 21光明MTN001 | 72,246,200 | 6.95 | 8 |
5 | 101901515 | 19南京国投MTN001 | 71,970,200 | 6.92 | 1 |