| 单位净值:1.1625 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1625 | 截止日期:2024/4/26 | |
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| 最新规模:47.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰青月中短债A(007582)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230016 | 23附息国债16 | 161,794,000 | 3.31 | 28 |
| 2 | 220028 | 22附息国债28 | 101,023,000 | 2.06 | 17 |
| 3 | 102280110 | 22广安控股MTN001 | 91,188,900 | 1.86 | 4 |
| 4 | 232380078 | 23交行二级资本债01A | 83,344,800 | 1.7 | 11 |
| 5 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 63,030,900 | 1.29 | 11 |
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