基金经理:姚航
单位净值:1.0368 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1203 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:82.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银聚鑫三年定开债券(007736)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 150218 | 15国开18 | 1,454,130,000 | 17.64 | 112 |
2 | 2220067 | 22杭州银行债01 | 797,748,000 | 9.68 | 15 |
3 | 092200011 | 22江苏银行三农债01A | 797,721,000 | 9.68 | 6 |
4 | 2228046 | 22中信银行02 | 748,813,000 | 9.08 | 18 |
5 | 150314 | 15进出14 | 739,555,000 | 8.97 | 44 |