单位净值:1.0703 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1436 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:20.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘信益A(007740)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 115292 | 23东证C1 | 186,991,000 | 9.28 | 4 |
2 | 2120044 | 21长沙银行二级 | 171,713,000 | 8.52 | 3 |
3 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 157,829,000 | 7.83 | 17 |
4 | 2120105 | 21厦门银行二级02 | 104,644,000 | 5.19 | 3 |
5 | 102480475 | 24西安高新MTN005 | 101,122,000 | 5.02 | 4 |