基金经理:葛沁沁
单位净值:1.0523 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1153 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银慧永利中短期债券C(007755)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102280003 | 22南京科创MTN001 | 81,210,900 | 3.53 | 4 |
2 | 102380423 | 23良渚文化MTN002 | 61,223,000 | 2.66 | 2 |
3 | 2023010 | 20新华人寿 | 51,898,500 | 2.25 | 8 |
4 | 210303 | 21进出03 | 51,575,700 | 2.24 | 167 |
5 | 102380338 | 23成华棚改MTN001 | 51,364,300 | 2.23 | 3 |