单位净值:1.1088 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.1458 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:22.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通久利三月定开债券发起(007756)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 150210 | 15国开10 | 106,392,000 | 4.79 | 93 |
2 | 112494076 | 24哈尔滨银行CD052 | 99,957,600 | 4.5 | 4 |
3 | 112388012 | 23青岛农商行CD152 | 99,954,800 | 4.5 | 1 |
4 | 102381715 | 23长发集团MTN001 | 77,472,000 | 3.48 | 5 |
5 | 102380054 | 23长春轨交MTN001 | 63,980,500 | 2.88 | 3 |