单位净值:1.1560 | 累计净值:1.1560 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:76.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管鸿福短债债券C(007916)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230211 | 23国开11 | 454,855,000 | 3.32 | 202 |
2 | 112403030 | 24农业银行CD030 | 391,843,000 | 2.86 | 5 |
3 | 112403039 | 24农业银行CD039 | 293,787,000 | 2.14 | 18 |
4 | 190208 | 19国开08 | 213,169,000 | 1.56 | 308 |
5 | 190409 | 19农发09 | 205,150,000 | 1.5 | 153 |