基金经理:刘莎莎
单位净值:1.1172 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1172 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
圆信永丰丰和债券A(008067)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102381496 | 23上饶城投MTN002 | 10,660,300 | 7.29 | 6 |
2 | 102382892 | 23临沂城投MTN002 | 10,453,800 | 7.15 | 2 |
3 | 102281417 | 22溧阳高新MTN001 | 10,368,600 | 7.09 | 4 |
4 | 102002060 | 20泰山投资MTN001 | 10,364,400 | 7.08 | 6 |
5 | 138545 | 22景控02 | 10,279,300 | 7.03 | 2 |