基金经理:
单位净值:1.6485 | 净值增长率:2.19% | 累计净值:1.6485 | 截止日期:2021/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银汇理区间精选混合(008078)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019649 | 21国债01 | 2,295,160 | 5.26 | 355 |
2 | 019640 | 20国债10 | 2,261,100 | 5.18 | 1502 |
3 | 113508 | 新凤转债 | 978,896 | 2.24 | 222 |
4 | 110075 | 南航转债 | 935,345 | 2.14 | 35 |
5 | 110059 | 浦发转债 | 694,252 | 1.59 | 572 |
6 | 123058 | 欣旺转债 | 691,241 | 1.58 | 135 |
7 | 110045 | 海澜转债 | 581,534 | 1.33 | 108 |
8 | 113013 | 国君转债 | 126,563 | 0.29 | 237 |