基金经理:李铧汶
单位净值:1.0860 | 累计净值:1.0860 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏新起点混合C(008213)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200219 | 20国开19 | 20,701,300 | 41.16 | 36 |
2 | 240205 | 24国开05 | 10,249,400 | 20.38 | 248 |
3 | 019723 | 23国债20 | 10,164,300 | 20.21 | 106 |
4 | 019693 | 22国债28 | 2,525,710 | 5.02 | 136 |
5 | 149645 | 21江门01 | 1,019,650 | 2.03 | 6 |
6 | 118037 | 上声转债 | 36,501 | 0.07 | 71 |