单位净值:0.9591 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0591 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南华瑞泽债券C(008346)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230202 | 23国开02 | 152,255,000 | 15.22 | 355 |
2 | 019547 | 16国债19 | 78,050,300 | 7.8 | 99 |
3 | 102102153 | 21北京国资MTN001 | 61,169,400 | 6.11 | 4 |
4 | 220013 | 22附息国债13 | 61,076,200 | 6.1 | 30 |
5 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 52,233,500 | 5.22 | 69 |