单位净值:1.1827 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.1827 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:1.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
朱雀安鑫回报A(008469)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190311 | 19进出11 | 51,079,800 | 22.34 | 77 |
2 | 200219 | 20国开19 | 20,701,300 | 9.05 | 36 |
3 | 230208 | 23国开08 | 10,320,800 | 4.51 | 418 |
4 | 102282230 | 22紫金矿业MTN003 | 10,317,600 | 4.51 | 2 |
5 | 102101045 | 21招金MTN001 | 10,312,700 | 4.51 | 2 |
6 | 113053 | 隆22转债 | 5,617,060 | 2.46 | 411 |
7 | 113661 | 福22转债 | 6,496 | 0 | 322 |
8 | 113059 | 福莱转债 | 5,584 | 0 | 429 |