基金经理:丁孙楠
单位净值:1.0374 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1601 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:10.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦德瑞一年定开债(008486)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112303206 | 23农业银行CD206 | 49,496,400 | 4.92 | 7 |
2 | 112306244 | 23交通银行CD244 | 49,416,400 | 4.91 | 5 |
3 | 2028024 | 20中信银行二级 | 41,757,600 | 4.15 | 165 |
4 | 102100787 | 21南浦口MTN002 | 41,547,100 | 4.13 | 1 |
5 | 102000157 | 20宿迁交通MTN001 | 40,631,600 | 4.04 | 1 |